Dados Cadastrais
CNPJ
67.824.340/0001-08
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/07/2026
Início Atividades
03/07/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
67.824.340/0001-08 · 67824340000108
O fundo AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 67.824.340/0001-08 (67824340000108), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ QUEST INFRA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.012560 | R$ 30.371.728 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.013075 | R$ 30.364.172 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.013614 | R$ 30.380.336 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.014378 | R$ 30.403.239 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.014876 | R$ 30.418.166 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.015493 | R$ 30.436.659 | 1 |
| 09/10/2026 | 1.016036 | R$ 30.452.940 | 1 |
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