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AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 42.298.700/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.677.263
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.700/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Luce S FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de agosto de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, operando sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.677.263. Como um veículo de investimento em renda fixa, o fundo direciona suas aplicações majoritariamente para ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos previdenciários. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas e regulamentações específicas para essa categoria. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a títulos de dívida dentro de um planejamento de longo prazo, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes específicas de alocação e os riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

167.9604168.6193169.2983169.957304/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1889% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 167,960351 e encerrou o período em 169,957302. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todo o mês, sem registrar quedas diárias significativas, com exceção de uma leve oscilação negativa observada no dia 06/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, expandindo-se de R$ 26.134.201 para R$ 26.444.922 ao final do período analisado, o que representa um crescimento nominal de R$ 310.721. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 6 cotistas durante todos os dias úteis do mês. A série histórica demonstra um comportamento de valorização contínua e linear, refletindo a dinâmica de acumulação do período, com o maior ganho diário absoluto registrado no fechamento do mês, em 29/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.960351R$ 26.134.2016
05/05/2026168.111703R$ 26.157.7516
06/05/2026168.020577R$ 26.143.5726
07/05/2026168.104510R$ 26.156.6326
08/05/2026168.193196R$ 26.170.4316
11/05/2026168.340096R$ 26.193.2896
12/05/2026168.542480R$ 26.224.7796
13/05/2026168.690286R$ 26.247.7776
14/05/2026168.827805R$ 26.269.1756
15/05/2026168.922163R$ 26.283.8576

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