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FI

AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF VÉRTICE S

CNPJ 60.354.424/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.354.424/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF VÉRTICE S é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o objetivo central da carteira é alocar seus recursos majoritariamente em ativos de dívida, buscando exposição a títulos emitidos por empresas privadas. Essa estrutura permite que o fundo componha seu portfólio com papéis que possuem diferentes prazos e condições de risco, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de crédito privado, a estratégia está atrelada à análise e seleção de emissores corporativos, visando a diversificação dentro da classe de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento específica e as taxas aplicáveis, garantindo que o produto esteja alinhado ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

10.683710.719810.757110.793304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0193% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1.656.692 para R$ 1.673.578, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis. O único momento de recuo relevante na cota ocorreu em 06/05/2026, quando o valor passou de 10,693600 para 10,683678. Após essa breve oscilação negativa, o fundo retomou uma sequência de valorizações diárias ininterruptas a partir de 07/05/2026, mantendo o ritmo de crescimento até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.684369R$ 1.656.6921
05/05/202610.693600R$ 1.658.1231
06/05/202610.683678R$ 1.656.5851
07/05/202610.689276R$ 1.657.4521
08/05/202610.696013R$ 1.658.4971
11/05/202610.704513R$ 1.659.8151
12/05/202610.714752R$ 1.661.4031
13/05/202610.720532R$ 1.662.2991
14/05/202610.728661R$ 1.663.5591
15/05/202610.734559R$ 1.664.4741

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