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AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 45.494.496/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 699.060.300
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.494.496/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de junho de 2022. O veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda. e possui a gestão técnica da AZ Quest Prev Ltda. Conforme sua denominação, o fundo adota uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a compor carteiras que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro do segmento de previdência. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 699.060.300, conforme dados de 6 de maio de 2025, o fundo atua como um veículo master, o que significa que ele centraliza os recursos que podem ser investidos por outros fundos ou investidores qualificados. A gestão da AZ Quest Prev Ltda. é responsável pela seleção dos ativos que compõem a carteira, observando as diretrizes regulatórias da CVM para fundos de renda fixa. O fundo mantém uma estrutura operacional voltada à gestão profissional de recursos, seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro e as políticas estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.61741.62421.63121.638004/0515/0528/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2758%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota, que iniciou o mês em 1,617404 e encerrou o período cotada a 1,638038. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda ao longo do mês, recuando 2,5152%. O montante total passou de R$ 631.005.114 no início de maio para R$ 615.134.309 ao final do período analisado. Apesar da redução no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todos os dias úteis observados. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido, sugerindo saídas de capital que superaram a rentabilidade acumulada pelo fundo no intervalo de tempo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.617404R$ 631.005.1141
05/05/20261.618881R$ 629.471.2881
06/05/20261.619908R$ 627.501.9691
07/05/20261.620871R$ 625.947.5661
08/05/20261.621988R$ 622.964.1461
11/05/20261.623286R$ 621.631.7541
12/05/20261.625102R$ 620.993.9131
13/05/20261.626106R$ 620.645.0161
14/05/20261.627240R$ 620.049.7811
15/05/20261.628122R$ 619.693.4421

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