Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em ativos de crédito privado. Constituído em 30 de novembro de 2015, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.131.370.689. Como um fundo de longo prazo, sua estratégia está voltada para a alocação em instrumentos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo do tipo Master, ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de ativos de renda fixa, mantendo o compromisso com as políticas de investimento definidas pelo gestor para o alcance dos objetivos propostos no momento de sua criação.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.786995 | R$ 3.409.983.400 | 10 |
| 05/05/2026 | 2.789614 | R$ 3.404.692.142 | 10 |
| 06/05/2026 | 2.787168 | R$ 3.399.106.340 | 10 |
| 07/05/2026 | 2.788825 | R$ 3.391.639.175 | 10 |
| 08/05/2026 | 2.790784 | R$ 3.378.453.280 | 10 |
| 11/05/2026 | 2.793214 | R$ 3.376.608.995 | 10 |
| 12/05/2026 | 2.796105 | R$ 3.374.141.182 | 10 |
| 13/05/2026 | 2.797817 | R$ 3.357.462.766 | 10 |
| 14/05/2026 | 2.800150 | R$ 3.312.482.772 | 10 |
| 15/05/2026 | 2.801893 | R$ 3.308.249.181 | 10 |
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