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AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.556.204/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.131.370.689
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.556.204/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em ativos de crédito privado. Constituído em 30 de novembro de 2015, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.131.370.689. Como um fundo de longo prazo, sua estratégia está voltada para a alocação em instrumentos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo do tipo Master, ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de ativos de renda fixa, mantendo o compromisso com as políticas de investimento definidas pelo gestor para o alcance dos objetivos propostos no momento de sua criação.

Performance — Último Mês

2.78702.79782.80902.819804/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1781%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 2,786995 e encerrou em 2,819827. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação ao longo dos dias analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma trajetória de queda, apresentando uma variação negativa de 5,0544%. O montante passou de R$ 3,409 bilhões no início do mês para R$ 3,237 bilhões ao final do período, evidenciando uma redução expressiva no volume de recursos sob gestão, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todo o intervalo observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.786995R$ 3.409.983.40010
05/05/20262.789614R$ 3.404.692.14210
06/05/20262.787168R$ 3.399.106.34010
07/05/20262.788825R$ 3.391.639.17510
08/05/20262.790784R$ 3.378.453.28010
11/05/20262.793214R$ 3.376.608.99510
12/05/20262.796105R$ 3.374.141.18210
13/05/20262.797817R$ 3.357.462.76610
14/05/20262.800150R$ 3.312.482.77210
15/05/20262.801893R$ 3.308.249.18110

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