CredCapital
CredCapitalFundos › AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.847.001/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.013.931.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.847.001/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 09 de agosto de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.013.931.521. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. O objetivo central é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.89531.90291.91071.918204/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2093%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,895307 e encerrou em 1,918226. Não foram observados momentos de queda relevante na cota ao longo dos dias analisados, mantendo-se uma tendência de alta ininterrupta. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de retração, registrando uma variação negativa de 2,2080%. O montante total recuou de R$ 5,451 bilhões para R$ 5,331 bilhões ao final do período. Apesar da redução no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo observado. A dinâmica do fundo no período foi marcada, portanto, pela valorização do ativo acompanhada por uma saída líquida de recursos, sem alteração na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.895307R$ 5.451.830.6341
05/05/20261.896905R$ 5.444.890.1461
06/05/20261.896091R$ 5.413.434.1111
07/05/20261.897013R$ 5.400.369.2441
08/05/20261.899150R$ 5.399.098.2641
11/05/20261.900674R$ 5.394.685.2101
12/05/20261.902755R$ 5.390.640.0471
13/05/20261.904572R$ 5.387.051.5301
14/05/20261.906088R$ 5.378.488.9741
15/05/20261.907099R$ 5.366.920.5141

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma