AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI · 44.162.086/0001-24 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.162.086/0001-24

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/01/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 10 de janeiro de 2022. O fundo possui como objetivo principal seguir a variação das taxas de juros interbancários, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições atuam na condução das atividades operacionais e na tomada de decisões estratégicas do fundo, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.429.399, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo referenciado, sua estrutura é desenhada para acompanhar o comportamento do CDI, mantendo uma composição de ativos condizente com as diretrizes de sua categoria. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa básica de juros, operando sob a supervisão e as regras de transparência exigidas para fundos devidamente registrados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9822%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,649786 e encerrou em 1,665990. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,0808% ao longo do mês, saindo de R$ 33,05 milhões para R$ 31,70 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 95 para 91 cotistas. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido em 07/05, quando o montante passou de R$ 33,10 milhões para R$ 32,41 milhões, e um novo ajuste negativo expressivo ocorreu no final do mês, especificamente em 27/05. Apesar da saída de capital e da redução do número de cotistas, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e positiva durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.649786	R$ 33.057.223	95
05/05/2026	1.650613	R$ 33.084.228	96
06/05/2026	1.651460	R$ 33.105.476	96
07/05/2026	1.652309	R$ 32.417.585	96
08/05/2026	1.653157	R$ 32.463.571	95
11/05/2026	1.653994	R$ 32.450.624	95
12/05/2026	1.654847	R$ 32.464.529	95
13/05/2026	1.655686	R$ 32.425.616	95
14/05/2026	1.656533	R$ 32.576.537	94
15/05/2026	1.657367	R$ 32.575.437	93

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma