AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.494.393/0001-75 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.494.393/0001-75

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

AZ Quest Prev Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Itaú Small Mid Caps Prev FIE é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 22 de junho de 2022, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ações, enquadrando-se na categoria de fundos de ações voltados para o segmento de previdência. Sua estratégia busca exposição a empresas de pequeno e médio porte, conhecidas no mercado como "small caps" e "mid caps". A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela AZ Quest Prev Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 2.834.201, apurado em 06 de maio de 2025, o fundo oferece aos investidores uma alternativa para diversificação de portfólio dentro do ambiente previdenciário. Por ser um fundo de ações, sua composição reflete o risco inerente à volatilidade do mercado acionário, sendo indicado para investidores que buscam exposição a companhias com potencial de crescimento. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação, taxas e os riscos específicos associados à política de investimento do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3845%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,9362%, ao passar de R$ 2.222.133 para R$ 2.112.444, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início promissor, com o pico de valorização da cota atingindo 1,401076 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota caiu de 1,371114 para 1,287587. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, o movimento de baixa prevaleceu ao longo do mês. O encerramento do período em 29/05, com a cota cotada a 1,282631, reflete a pressão vendedora e a desvalorização dos ativos que compõem a carteira no cenário analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.355625	R$ 2.222.133	1
05/05/2026	1.371781	R$ 2.248.616	1
06/05/2026	1.401076	R$ 2.296.637	1
07/05/2026	1.365676	R$ 2.238.608	1
08/05/2026	1.371114	R$ 2.247.523	1
11/05/2026	1.334329	R$ 2.187.224	1
12/05/2026	1.326627	R$ 2.174.601	1
13/05/2026	1.287587	R$ 2.120.606	1
14/05/2026	1.299899	R$ 2.140.883	1
15/05/2026	1.282299	R$ 2.111.897	1

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