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AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.342.220/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.375.449
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.342.220/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/11/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Inflação Ativo Prev FIE II FIC de FI é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 07 de novembro de 2019, o veículo opera com responsabilidade limitada, oferecendo uma estrutura voltada para o segmento previdenciário. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.375.449. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento de natureza financeira, focados em ativos de renda fixa. O objetivo central é proporcionar exposição aos mercados de crédito e taxas de juros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, contando com a expertise técnica da gestora para a seleção dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.44821.45311.45811.463004/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5345%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0913%, passando de R$ 14,55 milhões para R$ 14,71 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, com a cota atingindo seu pico de 1,463010 em 08/05/2026. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de volatilidade, com quedas relevantes observadas entre os dias 11/05 e 15/05, e novamente entre 18/05 e 19/05, quando a cota recuou para 1,448220. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma recuperação consistente, mantendo-se em patamares superiores até o encerramento do mês, apesar de um leve ajuste negativo registrado no último dia útil do período, quando a cota fechou em 1,460170.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.452407R$ 14.554.4382
05/05/20261.455043R$ 14.576.1822
06/05/20261.459808R$ 14.623.9252
07/05/20261.459977R$ 14.629.3372
08/05/20261.463010R$ 14.687.1662
11/05/20261.460961R$ 14.715.2282
12/05/20261.459717R$ 14.702.7022
13/05/20261.452368R$ 14.631.0842
14/05/20261.456134R$ 14.669.0152
15/05/20261.450040R$ 14.607.9522

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