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AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA

CNPJ 27.565.164/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.705.163
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.565.164/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/01/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Icatu Multi Prev Master FIFE é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado, constituído em 16 de janeiro de 2018. Este veículo de investimento possui sua administração sob responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo atua sob a estrutura de "master", o que significa que ele serve como um veículo centralizador para a alocação de recursos, permitindo uma gestão eficiente e integrada dos ativos que compõem sua carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.705.163, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. O AZ Quest Icatu Multi Prev Master FIFE é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

2.08902.09562.10252.109104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9642% em sua cota, que passou de 2,088992 para 2,109134. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias na série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 0,9761% no intervalo, saindo de R$ 66.492.775 para R$ 65.843.770. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu entre os dias 26 e 27 de maio, quando o valor passou de R$ 66.121.906 para R$ 65.783.162. Apesar da oscilação no volume de recursos geridos, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com exatamente três investidores durante todo o período analisado. A performance reflete, portanto, uma valorização do ativo subjacente acompanhada por uma redução no montante total de capital alocado no veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.088992R$ 66.492.7753
05/05/20262.091973R$ 66.596.9043
06/05/20262.096624R$ 66.563.1983
07/05/20262.096963R$ 66.561.2543
08/05/20262.097831R$ 66.544.1823
11/05/20262.098487R$ 66.363.3953
12/05/20262.099040R$ 66.350.8493
13/05/20262.100429R$ 66.463.9273
14/05/20262.100797R$ 66.333.1703
15/05/20262.102062R$ 66.344.7873

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