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AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 18.534.967/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.426.316
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.534.967/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/09/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Icatu Multi Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 10 de setembro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único veículo. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos está a cargo da AZ Quest Prev Ltda., gestora especializada que define a alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Com foco no segmento de previdência, o fundo busca atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos por meio de uma estrutura de fundos de cotas. Conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 65.426.316. Trata-se de um veículo voltado para a composição de carteiras diversificadas, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

2.32852.33532.34232.349004/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8827% em sua cota, que passou de 2,328489 para 2,349042. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias na série apresentada. O patrimônio líquido do fundo demonstrou estabilidade, encerrando o período com um crescimento marginal de 0,0028%, saindo de R$ 58.604.228 para R$ 58.605.893. É importante notar que, apesar das oscilações pontuais no valor do patrimônio líquido durante o mês — com um pico de R$ 58.829.711 em 19/05 e uma mínima de R$ 58.492.806 em 25/05 —, o montante final retornou a um patamar muito próximo ao inicial. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor na base. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhado por uma base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.328489R$ 58.604.2281
05/05/20262.331705R$ 58.694.4121
06/05/20262.336788R$ 58.700.7541
07/05/20262.337069R$ 58.710.5291
08/05/20262.337937R$ 58.688.3761
11/05/20262.338570R$ 58.505.3521
12/05/20262.339087R$ 58.627.3051
13/05/20262.340533R$ 58.732.0051
14/05/20262.340845R$ 58.752.2411
15/05/20262.342153R$ 58.757.1691

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