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FI

AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

CNPJ 23.738.226/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.354.835.378
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.738.226/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/04/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Icatu Master Fife Conservador é um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário com Crédito Privado. Constituído em 29 de abril de 2016, o fundo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda. O objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, incorporando títulos de crédito privado em sua composição, conforme as diretrizes estabelecidas para fundos de natureza previdenciária. Por ser um fundo do tipo "Master", ele serve como veículo de investimento para outros fundos que buscam exposição à estratégia definida pela gestora. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 4.354.835.378, refletindo o volume de recursos sob gestão nesta data. Este veículo é voltado para investidores que buscam uma estratégia de renda fixa com perfil conservador, dentro do contexto de planos de previdência. A gestão profissional conduz a seleção dos ativos, observando as normas regulatórias da CVM e as políticas de investimento específicas do fundo. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente a política de alocação e os riscos associados aos títulos de crédito privado que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

2.47732.48752.49812.508204/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2475%. O valor da cota iniciou o mês em 2,477345 e encerrou o período em 2,508250, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 4,3837%. O montante total passou de R$ 2,686 bilhões para R$ 2,569 bilhões ao final do mês. Apesar dessa redução no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 19 investidores durante todo o intervalo. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a performance positiva da cota e a saída de capital do fundo, que ocorreu de forma gradual ao longo de quase todo o período, com uma leve recuperação pontual apenas no último dia de apuração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.477345R$ 2.686.945.95519
05/05/20262.479677R$ 2.688.947.06519
06/05/20262.478336R$ 2.673.675.18419
07/05/20262.479659R$ 2.680.781.47019
08/05/20262.481034R$ 2.670.627.95419
11/05/20262.483286R$ 2.664.610.03919
12/05/20262.486363R$ 2.652.482.27919
13/05/20262.488623R$ 2.640.028.36919
14/05/20262.490729R$ 2.629.860.14819
15/05/20262.492189R$ 2.604.820.29619

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