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AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 34.475.471/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 217.679.424
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.475.471/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 05 de novembro de 2019. O fundo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda. Esta estrutura profissional visa assegurar a operacionalização das diretrizes estabelecidas para a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 217.679.424. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificar riscos dentro do mercado financeiro, seguindo as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com o componente específico de crédito privado em sua estrutura de alocação.

Performance — Último Mês

1.87881.88761.89671.905504/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4177%. O valor da cota iniciou o mês em 1,878837 e encerrou em 1,905473, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9745%, recuando de R$ 271,21 milhões para R$ 265,86 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu apesar da valorização da cota, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma leve oscilação pontual na cota no dia 06/05, quando houve uma pequena queda, e no dia 21/05, porém, a tendência predominante foi de alta. O maior recuo nominal no patrimônio líquido foi verificado no fechamento do mês, entre os dias 28/05 e 29/05, quando o montante passou de R$ 267,84 milhões para R$ 265,86 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.878837R$ 271.219.1512
05/05/20261.880675R$ 271.504.5232
06/05/20261.880553R$ 270.111.0442
07/05/20261.882249R$ 270.007.9062
08/05/20261.883246R$ 269.698.1152
11/05/20261.884993R$ 269.655.1172
12/05/20261.887945R$ 270.077.3752
13/05/20261.889658R$ 270.257.3292
14/05/20261.891280R$ 270.046.9562
15/05/20261.892577R$ 269.899.1452

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