Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, operando na estrutura de um fundo "feeder", o que significa que ele investe seus recursos em outros fundos de investimento. O fundo é administrado e custodiado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da AZ Quest Infra Ltda. Constituído em 28 de janeiro de 2026, o fundo tem como foco a aplicação em fundos incentivados de investimento em infraestrutura, buscando a exposição a ativos de renda fixa vinculados a esse setor. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 204.284.024. Sua estrutura de responsabilidade é limitada, característica comum em diversos veículos de investimento registrados no mercado brasileiro.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.757.267/0001-00 (64757267000100), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por AZ QUEST INFRA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 109.114467 | R$ 218.228.934 | 1 |
| 01/10/2026 | 98.809146 | R$ 59.250.707 | 10 |
| 01/10/2026 | 105.255728 | R$ 210.511.456 | 1 |
| 02/10/2026 | 109.169884 | R$ 218.339.768 | 1 |
| 02/10/2026 | 99.264769 | R$ 59.523.920 | 10 |
| 02/10/2026 | 105.306512 | R$ 210.613.024 | 1 |
| 05/10/2026 | 109.225330 | R$ 218.450.660 | 1 |
| 05/10/2026 | 98.904794 | R$ 59.308.062 | 10 |
| 05/10/2026 | 105.357321 | R$ 210.714.642 | 1 |
| 06/10/2026 | 109.280803 | R$ 218.561.606 | 1 |
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