CredCapital
CredCapitalFundos › AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FI

AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 25.213.405/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 412.047.762
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.213.405/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura que contam com benefícios fiscais. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Infra Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituições responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes na CVM. Com uma estrutura voltada para o mercado de crédito, o fundo busca exposição a debêntures incentivadas, instrumentos fundamentais para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 412.047.762, apurado em 1º de julho de 2025. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa atrelados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional, operando sob uma política de investimento focada na análise e seleção rigorosa de títulos de crédito privado.

Performance — Último Mês

2.52962.53682.54422.551404/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8632%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, iniciando em 2,529573 e encerrando o mês em 2,551409. Em contrapartida, observou-se uma tendência de retração tanto no patrimônio líquido quanto na base de cotistas. O patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,9928%, reduzindo de R$ 419,13 milhões para R$ 398,20 milhões. Paralelamente, o número de investidores apresentou queda contínua ao longo de todo o período, passando de 8.106 para 7.855 cotistas. A análise dos dados diários revela que, apesar da valorização da cota, houve momentos de oscilação pontual, como a leve queda registrada em 13/05 e 15/05. O movimento de saída de capital e de investidores foi constante, contrastando com a rentabilidade positiva entregue pelo fundo no intervalo analisado. O encerramento do mês consolidou a tendência de redução do volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.529573R$ 419.135.0788106
05/05/20262.530882R$ 418.990.5438093
06/05/20262.532890R$ 412.931.4108074
07/05/20262.535097R$ 412.763.5758062
08/05/20262.537632R$ 412.570.2568042
11/05/20262.537084R$ 409.589.6378031
12/05/20262.537633R$ 407.436.6088018
13/05/20262.531749R$ 405.954.8748005
14/05/20262.536516R$ 405.252.4477993
15/05/20262.531679R$ 403.739.8327983

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma