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AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 61.265.533/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.265.533/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest CPAS FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, ele possui uma estrutura de "fundo de fundos", o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais e operacionais, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, o veículo tem como característica central a exposição a ativos de dívida, buscando diversificar o risco e o perfil de seus investimentos através da seleção de outros fundos. O patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um produto voltado ao mercado financeiro, o fundo opera sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para essa modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.11451.11971.12511.130304/0515/0529/05+1.42%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.114508R$ 549.279.2013
05/05/20261.115599R$ 549.816.7793
06/05/20261.115527R$ 545.063.2093
07/05/20261.116532R$ 542.267.5663
08/05/20261.117123R$ 539.106.6133
11/05/20261.118160R$ 521.581.9143
12/05/20261.119912R$ 525.612.9513
13/05/20261.120928R$ 524.061.7523
14/05/20261.121889R$ 520.550.2493
15/05/20261.122658R$ 516.362.1593

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