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AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 65.096.801/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.096.801/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., empresa especializada na análise e seleção de ativos para compor a carteira. Já a administração do fundo é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob uma política que permite a diversificação em diferentes instrumentos financeiros. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada às condições de mercado e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido e a composição atual da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.02561.02981.03421.038404/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2522%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 113,60 milhões para R$ 193,37 milhões, o que representa uma variação positiva de 70,2226%. Esse movimento foi impulsionado por aportes relevantes observados em datas específicas, notadamente nos dias 13/05, 20/05 e 28/05, quando o PL registrou saltos significativos. Em relação à base de cotistas, houve um aumento líquido no período, saindo de 2 para 3 investidores, após uma oscilação pontual que atingiu o pico de 4 cotistas entre os dias 13/05 e 14/05. A performance reflete um cenário de captação líquida robusta acompanhada pela valorização contínua do valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.025590R$ 113.601.8212
05/05/20261.026522R$ 118.705.0712
06/05/20261.027208R$ 118.784.3962
07/05/20261.028077R$ 118.884.8992
08/05/20261.028088R$ 118.886.1292
11/05/20261.028748R$ 118.962.3902
12/05/20261.029364R$ 119.033.6732
13/05/20261.030243R$ 159.135.3484
14/05/20261.031349R$ 159.306.1454
15/05/20261.031965R$ 159.384.5183

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