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AZ QUEST BLEND MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.248.677/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.553.193
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.248.677/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/09/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Blend Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura profissional visa assegurar a condução das estratégias de alocação conforme os objetivos definidos em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.553.193, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, o veículo possui flexibilidade para buscar oportunidades em diferentes classes de ativos, priorizando a exposição a títulos de dívida privada. É uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia gerida profissionalmente, mantendo o foco na política de investimento estabelecida pela gestora para este fundo específico.

Performance — Último Mês

1.80971.81901.82861.837904/0515/0529/05+1.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5517% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, com destaque para o movimento de valorização diária ininterrupta observado entre os dias 05/05 e 21/05. Após atingir o pico de 1,837936 no dia 27/05, a cota apresentou uma leve oscilação negativa no dia 28/05, encerrando o período em 1,837753. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de valorização da cota durante a maior parte do mês, crescendo de R$ 13.294.843 para R$ 13.333.883, o que representa uma variação positiva de 0,2936%. É importante notar que, apesar do crescimento acumulado do patrimônio no período, houve uma redução pontual relevante no valor total do PL no último dia de análise. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.809672R$ 13.294.8431
05/05/20261.810414R$ 13.283.2961
06/05/20261.810944R$ 13.287.1861
07/05/20261.812213R$ 13.296.4921
08/05/20261.813319R$ 13.304.6101
11/05/20261.817210R$ 13.333.1601
12/05/20261.819049R$ 13.346.6531
13/05/20261.820350R$ 13.356.1941
14/05/20261.821466R$ 13.364.3881
15/05/20261.824029R$ 13.383.1891

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