AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA · 58.901.636/0001-94 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

58.901.636/0001-94

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

AZ Quest Prev Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/01/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela AZ Quest Prev Ltda. Trata-se de um fundo estruturado na modalidade de responsabilidade limitada, operando como um fundo master. Essa configuração indica que o veículo é destinado a receber aplicações de outros fundos de investimento, funcionando como um centro de concentração de ativos para a estratégia de gestão definida pela AZ Quest Prev Ltda. O fundo segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. O objetivo principal do veículo é operacionalizar a estratégia de investimento definida pelo seu gestor, mantendo uma estrutura técnica voltada para o mercado de previdência. Por ser um fundo master, sua dinâmica operacional é voltada para a composição de carteiras de outros fundos, seguindo as diretrizes de governança e administração estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6309%. O valor da cota iniciou o mês em 1,227349 e encerrou em 1,219606. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 5,2249%, passando de R$ 46,66 milhões para R$ 44,22 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu ponto mais alto no início do mês, em 06/05 (1,228048), enquanto a mínima foi registrada em 22/05 (1,215919). Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio líquido entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante caiu de R$ 45,98 milhões para R$ 44,05 milhões, apesar de a cota ter apresentado uma leve valorização pontual nesse mesmo intervalo. Após atingir a mínima no final da terceira semana, o fundo demonstrou uma breve recuperação na cotação antes de encerrar o mês com nova oscilação negativa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.227349	R$ 46.661.566	2
05/05/2026	1.226207	R$ 46.618.150	2
06/05/2026	1.228048	R$ 46.688.135	2
07/05/2026	1.222089	R$ 46.461.596	2
08/05/2026	1.223960	R$ 46.532.708	2
11/05/2026	1.221001	R$ 46.086.690	2
12/05/2026	1.220601	R$ 46.071.594	2
13/05/2026	1.218260	R$ 45.983.260	2
14/05/2026	1.220102	R$ 44.052.782	2
15/05/2026	1.217771	R$ 43.968.616	2

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