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AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 32.158.371/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 204.254.704
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.158.371/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/01/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 4 de janeiro de 2019, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de custódia. Com um patrimônio líquido de R$ 204.254.704, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo atua no mercado financeiro seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo do tipo master, sua estrutura é voltada para a concentração de ativos, servindo como base para outros fundos de investimento que buscam exposição à estratégia definida pela gestora. A estrutura organizacional do fundo reflete as normas vigentes para veículos de investimento coletivo no Brasil, sendo gerido por profissionais especializados. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as características operacionais e as políticas de investimento detalhadas nos documentos legais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor aos participantes.

Performance — Último Mês

1.88961.89601.90261.909004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0240% em sua cota, que passou de 1,889633 para 1,908983. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, encerrando o mês com uma variação positiva de 0,5566%, saindo de R$ 52.001.300 para R$ 52.290.713. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma tendência consistente de alta na cota, com valorizações diárias observadas em quase todos os pregões. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota registrou uma aceleração relevante em seu valor. Embora tenha havido oscilações pontuais no patrimônio líquido, como a leve queda observada em 07/05 e 27/05, a trajetória geral do fundo no mês foi de valorização contínua, refletindo o comportamento positivo dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.889633R$ 52.001.3002
05/05/20261.892322R$ 52.065.2812
06/05/20261.896751R$ 52.192.7222
07/05/20261.897407R$ 52.074.7192
08/05/20261.898224R$ 52.102.7362
11/05/20261.899108R$ 52.126.9912
12/05/20261.899809R$ 52.156.5462
13/05/20261.900982R$ 52.181.4232
14/05/20261.901362R$ 52.199.1852
15/05/20261.902599R$ 52.231.0422

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