AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 36.521.686/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.521.686/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

AZ Quest Prev Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AZ Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2020, classificado sob a categoria de Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela AZ Quest Prev Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e atua no mercado financeiro com o objetivo de compor seu portfólio por meio de ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.239.988.499, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o veículo se posiciona como uma opção voltada para o segmento previdenciário. Por ser um fundo do tipo master, ele serve como base para a alocação de outros fundos que buscam exposição à estratégia de crédito gerida pela AZ Quest. A estrutura operacional e administrativa segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a governança necessária para a condução das atividades de investimento previstas para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2191%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,914583. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,0434%, recuando de R$ 1,086 bilhão para R$ 1,042 bilhão. Observa-se que o patrimônio manteve uma trajetória de crescimento até o dia 19/05, quando atingiu R$ 1,094 bilhão. Contudo, houve quedas relevantes nos dias 20/05 e 27/05, momentos em que o montante sofreu reduções expressivas, impactando o saldo final do período. Apesar da oscilação no patrimônio, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 2 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do valor da cota, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.891523	R$ 1.086.116.925	2
05/05/2026	1.893291	R$ 1.087.132.012	2
06/05/2026	1.894683	R$ 1.087.930.959	2
07/05/2026	1.895711	R$ 1.088.521.499	2
08/05/2026	1.896712	R$ 1.089.095.950	2
11/05/2026	1.896584	R$ 1.089.022.452	2
12/05/2026	1.898702	R$ 1.090.238.850	2
13/05/2026	1.900111	R$ 1.091.047.693	2
14/05/2026	1.901384	R$ 1.091.778.975	2
15/05/2026	1.902248	R$ 1.092.274.957	2

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