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FI

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 63.442.435/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.442.435/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest B Previdência Altro Master FIFE FIF - CI Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 30 de outubro de 2025. Classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI) Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da AZ Quest Prev Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado, visando compor uma carteira alinhada ao perfil previdenciário. O fundo opera como um "master", o que significa que ele pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou carteiras. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente regulatório de previdência.

Performance — Último Mês

1.05341.05831.06331.068204/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4002%. A trajetória da cota foi consistente, registrando altas diárias sucessivas ao longo de todo o mês, saindo de 1,053437 para 1,068188. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 5,8674% no intervalo, passando de R$ 143,16 milhões para R$ 134,76 milhões. É importante notar dois momentos de redução relevante no patrimônio: entre os dias 21 e 22 de maio, quando o PL caiu de R$ 143,84 milhões para R$ 138,89 milhões, e entre 27 e 28 de maio, com uma queda de R$ 139,13 milhões para R$ 134,59 milhões. Apesar da oscilação negativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio sugere saídas de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.053437R$ 143.163.7761
05/05/20261.054252R$ 144.180.6231
06/05/20261.055102R$ 144.320.2611
07/05/20261.055797R$ 144.515.4701
08/05/20261.056607R$ 144.864.4021
11/05/20261.057454R$ 144.980.5331
12/05/20261.059288R$ 144.990.1911
13/05/20261.059804R$ 145.058.7521
14/05/20261.060700R$ 144.637.5471
15/05/20261.061181R$ 144.703.1011

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