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AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

CNPJ 49.947.713/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.291.118
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.947.713/0001-56
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
14/03/2023
Início Atividades
17/01/2025

Sobre o Fundo

O AZ Quest Azimut Global Macro Bond Master é um fundo de investimento financeiro classificado como Multimercado, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA, com foco específico em investimentos no exterior. Constituído em 14 de março de 2023, o fundo é destinado a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.291.118. Por sua natureza de fundo multimercado com exposição global, a estratégia busca diversificação em diferentes mercados e ativos internacionais, operando sob a estrutura de um fundo master. O veículo é regulamentado e registrado conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das diretrizes estabelecidas para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
49.947.713/0001-56 · 49947713000156

O fundo AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.947.713/0001-56 (49947713000156), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.60741.61091.61451.618001/1005/1007/10+0.56%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 62.930.545 para R$ 89.801.333, representando uma variação positiva de 42,6991%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 5,7860% no intervalo. A análise da série mensal revela que a cota manteve tendência de crescimento na maior parte do período, com exceção de uma queda pontual em março, quando recuou para 1,537063. O patrimônio líquido demonstrou aceleração relevante entre junho e agosto, atingindo seu pico em 01/08/2026 com R$ 90.008.383. Quanto à base de investidores, houve uma tendência de leve expansão no número de cotistas, que passou de 8 para 9 indivíduos a partir de julho de 2026. O encerramento do período em setembro mostrou estabilidade na cota e uma redução marginal no valor do patrimônio líquido em relação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.608358R$ 90.466.5579
02/10/20261.607433R$ 90.414.5379
05/10/20261.611509R$ 90.643.8079
06/10/20261.617986R$ 91.008.0709
07/10/20261.617410R$ 90.975.7009

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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