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AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 46.192.515/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.632.673
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.192.515/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de julho de 2022 e enquadra-se na categoria de fundos de ações, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., que detém a responsabilidade pela estratégia de alocação e tomada de decisão sobre a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.632.673. Como um fundo classificado na classe de ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou investidores qualificados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é voltada para o cumprimento das normas regulatórias vigentes, garantindo a transparência necessária aos investidores sobre a composição e a administração do patrimônio alocado.

Performance — Último Mês

1.93601.96511.99502.024004/0515/0529/05+4.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,5462% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 32,60 milhões para R$ 34,03 milhões, um crescimento de 4,3965%. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta expressivo, atingindo o valor de 1,993158 na cota em 08/05. Na sequência, observou-se uma correção, com a cota recuando até 1,943662 em 19/05. A partir dessa data, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização, encerrando o mês em seu patamar máximo de 2,024046. Esse movimento de recuperação na segunda quinzena foi determinante para o resultado final positivo do período, consolidando a valorização acumulada observada no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.936030R$ 32.601.9401
05/05/20261.942289R$ 32.707.3421
06/05/20261.981657R$ 33.370.2841
07/05/20261.980467R$ 33.350.2401
08/05/20261.993158R$ 33.564.9581
11/05/20261.992814R$ 33.559.1551
12/05/20261.981113R$ 33.339.4801
13/05/20261.980587R$ 33.323.9931
14/05/20261.982070R$ 33.353.9291
15/05/20261.958729R$ 32.961.1591

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