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AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.947.483/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.265.507
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.947.483/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 10 de março de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de gestão profissional voltada para a alocação de ativos, buscando flexibilidade em suas estratégias. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Az Quest Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela execução da política do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.265.507. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui autonomia para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo atua na modalidade "master", o que significa que ele serve como um veículo centralizador de recursos, podendo receber investimentos de outros fundos ou ser utilizado para compor estruturas de investimento mais amplas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão da Az Quest.

Performance — Último Mês

1.54381.56251.58171.600304/0515/0529/05+3.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,6564%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,3939%, saindo de R$ 24,01 milhões para R$ 24,58 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por um início de mês robusto, com destaque para a alta observada entre os dias 05/05 e 07/05. Após esse movimento inicial, o fundo enfrentou um período de retração entre 12/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,5781 para 1,5517. Contudo, a partir de 20/05, o ativo iniciou uma consistente recuperação, atingindo seu pico de valorização no encerramento do mês, em 29/05, com a cota cotada a 1,6002. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa volatilidade, mantendo-se alinhado à evolução da cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.543846R$ 24.014.7441
05/05/20261.546590R$ 24.040.4231
06/05/20261.565767R$ 24.350.3201
07/05/20261.572237R$ 24.450.9331
08/05/20261.574047R$ 24.479.0781
11/05/20261.578188R$ 24.543.4871
12/05/20261.573281R$ 24.467.1641
13/05/20261.572866R$ 24.460.7171
14/05/20261.574185R$ 24.486.2291
15/05/20261.567076R$ 24.375.6511

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