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AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 22.100.009/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.019.698.596
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.100.009/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/11/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 30 de novembro de 2015. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Essas instituições atuam na condução das atividades operacionais e na tomada de decisões estratégicas de alocação do portfólio. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.019.698.596, conforme dados de 28 de março de 2025, o fundo se posiciona como uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em ativos de crédito privado. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.83092.84392.85732.870304/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3928%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, saindo de 2,830871 para 2,870300. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 4,6419%, reduzindo-se de R$ 540,55 milhões para R$ 515,46 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 4.937 para 4.787 cotistas ao final do mês. Observou-se uma aceleração na redução do patrimônio líquido a partir do dia 22/05/2026, quando o montante caiu de R$ 534,48 milhões para R$ 525,93 milhões em um único dia. Portanto, o período foi caracterizado por uma valorização nominal da cota acompanhada por uma redução relevante no volume de ativos sob gestão e no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.830871R$ 540.552.7374937
05/05/20262.833591R$ 541.145.8714940
06/05/20262.833416R$ 539.545.4484925
07/05/20262.835932R$ 539.511.1394923
08/05/20262.837397R$ 539.154.3034913
11/05/20262.839991R$ 536.583.8374900
12/05/20262.844396R$ 537.532.0104907
13/05/20262.846938R$ 536.044.5184896
14/05/20262.849342R$ 535.946.0564891
15/05/20262.851259R$ 536.200.5654884

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