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AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 34.370.777/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 559.504.463
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.370.777/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Altro Advisory FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 10 de setembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura permite que o fundo busque estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 559.504.463. Por ser um veículo de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do segmento de fundos multimercado, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.91161.92041.92941.938204/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3938%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, saindo de 1,911574 para 1,938218. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,7142%, reduzindo-se de R$ 609,26 milhões para R$ 580,54 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 8.847 para 8.609 cotistas ao final do período. Observou-se uma redução mais acentuada no patrimônio líquido nos dias 15/05 e 25/05, momentos em que houve saídas relevantes de capital. Apesar da valorização nominal da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos, resultando na diminuição do volume total de ativos sob gestão e do número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.911574R$ 609.269.3318847
05/05/20261.913421R$ 610.169.7318855
06/05/20261.913275R$ 607.260.5378835
07/05/20261.914977R$ 605.207.4488812
08/05/20261.915968R$ 604.201.8458798
11/05/20261.917722R$ 602.486.4488767
12/05/20261.920699R$ 603.935.1988772
13/05/20261.922418R$ 604.033.6648760
14/05/20261.924043R$ 604.329.7048749
15/05/20261.925338R$ 596.871.2318734

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