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AZ QUEST ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.058.665/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 369.536.175
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.058.665/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 15 de junho de 2023. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos dessa classe, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 369.536.175. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é voltada para títulos e valores mobiliários alinhados a essa estratégia, sendo gerido por profissionais especializados na análise de crédito e cenários macroeconômicos.

Performance — Último Mês

1.38351.38911.39481.400404/0515/0529/05-0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,4277%. Observa-se uma trajetória de valorização constante da cota até o dia 25/05, quando atingiu o pico de 1,400405. A partir dessa data, a série registrou quedas diárias consecutivas, encerrando o mês em 1,383544. O patrimônio líquido apresentou uma redução drástica de 99,9494%, caindo de R$ 300,66 milhões para R$ 152.004. Esse movimento de saída de capital ocorreu em dois momentos distintos: uma redução relevante entre os dias 08/05 e 11/05, e uma queda abrupta e significativa entre os dias 22/05 e 25/05, quando o patrimônio passou de R$ 284,44 milhões para R$ 153.856. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade, indicando que a expressiva desmobilização de recursos no fundo foi realizada pelo investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.389486R$ 300.662.7551
05/05/20261.390220R$ 300.821.5101
06/05/20261.390961R$ 300.981.8491
07/05/20261.391696R$ 301.140.9381
08/05/20261.392430R$ 301.299.7861
11/05/20261.393160R$ 283.105.6801
12/05/20261.393895R$ 283.254.9941
13/05/20261.394625R$ 283.403.2921
14/05/20261.395360R$ 283.552.7611
15/05/20261.396096R$ 283.702.2021

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