AXSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LTDA · 31.713.958/0001-53 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.713.958/0001-53

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

LASTRO RDV DTVM Ltda

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/11/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AXSP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp Ltda é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 13 de novembro de 2018. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria multimercado. A administração do fundo é realizada pela Lastro RDV DTVM Ltda, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda. Esta estrutura profissional visa assegurar a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a execução da política de investimento definida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.403.769. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação inerente à alocação em diferentes estratégias e ativos presentes nos fundos investidos. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,9448% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 103,36 milhões para R$ 105,38 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de valorização consistente e contínua na maior parte dos dias úteis. O movimento de alta foi mais acentuado em momentos específicos, como observado entre os dias 11 e 12 de maio, quando a cota saltou de 29,27 para 29,38. Após o dia 20 de maio, o fundo apresentou uma leve oscilação negativa pontual, seguida por uma retomada de crescimento que culminou no valor máximo da série de 29,618649 em 29 de maio. O desempenho reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	29.053628	R$ 103.369.905	1
05/05/2026	29.091780	R$ 103.505.646	1
06/05/2026	29.125515	R$ 103.625.672	1
07/05/2026	29.188031	R$ 103.848.097	1
08/05/2026	29.243491	R$ 104.045.416	1
11/05/2026	29.272016	R$ 104.146.907	1
12/05/2026	29.387763	R$ 104.558.723	1
13/05/2026	29.397811	R$ 104.594.471	1
14/05/2026	29.458155	R$ 104.809.171	1
15/05/2026	29.486952	R$ 104.911.629	1

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