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AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.912.465/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.423.422
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.912.465/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de fevereiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se por ser um multimercado com foco em crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Essa estrutura permite que o fundo componha sua carteira com ativos de renda fixa corporativa, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.423.422,00. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira de grande porte. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. O AXIOS FIF MULT CRED PRIV atua no mercado financeiro brasileiro como uma alternativa de alocação, sendo gerido por uma equipe técnica que monitora os ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.75671.77281.78941.805504/0515/0529/05-0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3994% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 84.377.057 para R$ 84.040.023, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,805491. Em contrapartida, a tendência de queda acentuou-se na segunda quinzena do mês, atingindo o ponto mínimo de 1,756746 em 19/05/2026. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação técnica nos dias subsequentes, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, dado que não houve alteração na base de investidores, evidenciando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.784898R$ 84.377.0571
05/05/20261.789716R$ 84.604.8071
06/05/20261.805491R$ 85.350.5291
07/05/20261.797504R$ 84.972.9811
08/05/20261.801899R$ 85.180.7121
11/05/20261.790030R$ 84.619.6571
12/05/20261.785698R$ 84.414.8801
13/05/20261.773202R$ 83.824.1561
14/05/20261.781391R$ 84.211.2671
15/05/20261.770182R$ 83.681.3921

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