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AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.673.864/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.673.864/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Axios 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2025 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela alocação dos ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Classificado como um fundo multimercado, o Axios 3 possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada que pode envolver diversos mercados financeiros. Esta categoria de fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sem estar restrita a uma única classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura formalizada dentro das normas vigentes do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e regulação da CVM.

Performance — Último Mês

1.10641.11811.13021.142004/0515/0529/05-0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,5024% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 70.312.183 para R$ 69.958.914, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,141986 e o patrimônio superando R$ 71,2 milhões. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,106388, refletindo o ponto de menor patrimônio líquido do período, com R$ 69.041.712. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória demonstra oscilações frequentes, com alternância entre dias de alta e baixa, consolidando o desempenho final observado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.126747R$ 70.312.1831
05/05/20261.130782R$ 70.564.0121
06/05/20261.141986R$ 71.263.1301
07/05/20261.135387R$ 70.851.3231
08/05/20261.139205R$ 71.089.5741
11/05/20261.130439R$ 70.542.5991
12/05/20261.127160R$ 70.337.9691
13/05/20261.118374R$ 69.789.6611
14/05/20261.124158R$ 70.150.6321
15/05/20261.115274R$ 69.596.2431

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