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AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC CLASSES MULTI CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.142.453/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.633.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.142.453/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC CLASSES MULTI CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas (FIC), com início de suas atividades em 26 de setembro de 2019. O fundo é classificado como um veículo de investimento em classes de crédito privado, sendo estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.633.141. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição ao mercado de títulos de dívida corporativa de alto rendimento (high yield) nos Estados Unidos. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior (IE), ele permite que o investidor acesse ativos internacionais dentro da estrutura regulatória brasileira. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de crédito global, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

171.3210172.1120172.9270173.718104/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1831%. O valor da cota iniciou o mês em 171,6868 e encerrou em 173,7181. Apesar da rentabilidade positiva, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 4,4110%, passando de R$ 22,91 milhões para R$ 21,90 milhões. O número de cotistas também apresentou leve retração, saindo de 890 para 889 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após atingir um pico local de 172,3374 em 08/05, a cota enfrentou uma sequência de quedas até 19/05, quando atingiu a mínima de 171,3210. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo-se em tendência de alta até o fechamento do mês. O movimento de saída de recursos superou a valorização dos ativos, resultando na redução do patrimônio líquido total observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026171.686840R$ 22.914.079890
05/05/2026171.832863R$ 22.838.858892
06/05/2026172.312547R$ 22.831.021891
07/05/2026172.249475R$ 22.810.526890
08/05/2026172.337375R$ 22.823.166890
11/05/2026172.287891R$ 22.820.607893
12/05/2026171.792099R$ 22.680.736891
13/05/2026171.943128R$ 22.574.507907
14/05/2026171.937782R$ 22.573.805907
15/05/2026171.696479R$ 22.343.423894

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