Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de março de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador o Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de dívida. O fundo opera como um "master", estrutura que centraliza os investimentos para otimizar a gestão de portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.217.441. Por ser um fundo de investimento em direitos creditórios e ativos de crédito, sua composição busca exposição a títulos de dívida, com foco em estratégias que envolvem o mercado norte-americano, conforme sugerido pela nomenclatura. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de crédito dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível na plataforma da CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 129.830642 | R$ 32.309.125 | 2 |
| 05/05/2026 | 129.985427 | R$ 32.219.775 | 2 |
| 06/05/2026 | 130.482891 | R$ 32.301.320 | 2 |
| 07/05/2026 | 130.514672 | R$ 32.222.001 | 2 |
| 08/05/2026 | 130.539163 | R$ 32.183.110 | 2 |
| 11/05/2026 | 130.498917 | R$ 32.141.752 | 2 |
| 12/05/2026 | 129.933438 | R$ 31.963.176 | 2 |
| 13/05/2026 | 129.968557 | R$ 31.766.943 | 2 |
| 14/05/2026 | 129.968083 | R$ 31.766.827 | 2 |
| 15/05/2026 | 129.827188 | R$ 31.715.402 | 2 |
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