CredCapital
CredCapitalFundos › AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
FI

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA

CNPJ 54.143.634/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.217.441
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.143.634/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de março de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador o Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de dívida. O fundo opera como um "master", estrutura que centraliza os investimentos para otimizar a gestão de portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.217.441. Por ser um fundo de investimento em direitos creditórios e ativos de crédito, sua composição busca exposição a títulos de dívida, com foco em estratégias que envolvem o mercado norte-americano, conforme sugerido pela nomenclatura. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de crédito dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível na plataforma da CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

129.5340130.3449131.1805131.991404/0515/0529/05+1.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6643%. O valor da cota iniciou o mês em 129,8306 e encerrou em 131,9914. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4993%, reduzindo de R$ 32,30 milhões para R$ 32,14 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma tendência de queda no valor da cota entre os dias 11/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo de 129,5340. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, com altas sucessivas que impulsionaram a cota até o patamar final. O comportamento do patrimônio líquido, por sua vez, acompanhou a oscilação da cota, refletindo uma redução gradual no volume de recursos alocados ao longo do mês, mesmo com a valorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026129.830642R$ 32.309.1252
05/05/2026129.985427R$ 32.219.7752
06/05/2026130.482891R$ 32.301.3202
07/05/2026130.514672R$ 32.222.0012
08/05/2026130.539163R$ 32.183.1102
11/05/2026130.498917R$ 32.141.7522
12/05/2026129.933438R$ 31.963.1762
13/05/2026129.968557R$ 31.766.9432
14/05/2026129.968083R$ 31.766.8272
15/05/2026129.827188R$ 31.715.4022

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma