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AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 60.076.316/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.076.316/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AWR Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, constituído em 25 de março de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento da classe Renda Fixa. A gestão da carteira é realizada pela AWR Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central é buscar a alocação em ativos de renda fixa que possuam exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de cotas, a diversificação da carteira é obtida por meio da seleção de outros fundos que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem a conformidade com as normas vigentes do mercado de capitais. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo.

Performance — Último Mês

1.14431.14891.15371.158404/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2290% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa evolução, encerrando o mês em R$ 14.277.604, o que representa um crescimento de 0,5938% frente ao montante inicial de R$ 14.193.327. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio em datas como 11/05 e 25/05, quando houve reduções momentâneas no volume total de ativos. Quanto à base de investidores, houve uma leve retração no número de cotistas, que passou de 248 para 247 ao final do período. A série histórica demonstra estabilidade na valorização da cota, refletindo o comportamento dos ativos de renda fixa que compõem a carteira, mantendo um ritmo de crescimento contínuo até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.144305R$ 14.193.327248
05/05/20261.145077R$ 14.202.900248
06/05/20261.145873R$ 14.216.641248
07/05/20261.146614R$ 14.225.833248
08/05/20261.147380R$ 14.235.336248
11/05/20261.148231R$ 14.218.083247
12/05/20261.149444R$ 14.233.108247
13/05/20261.150103R$ 14.241.263247
14/05/20261.150992R$ 14.252.274247
15/05/20261.151702R$ 14.246.067247

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