AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 44.273.501/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.273.501/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 1º de fevereiro de 2022, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Aware Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo é exercida pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de informações aos cotistas e órgãos reguladores. Com base nos dados registrados em 6 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.437.943. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o formulário de informações complementares disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis. Por se tratar de um fundo de investimento, a sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, garantindo a transparência necessária para o acompanhamento das atividades por parte dos investidores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,7848%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 27,19 milhões para R$ 26,17 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 26 cotistas. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, quando alcançou 1,400103. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com o ponto mais baixo da cota registrado em 19/05, atingindo 1,328483. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período. A performance reflete, portanto, uma pressão vendedora ou desvalorização dos ativos subjacentes que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.384577	R$ 27.199.636	26
05/05/2026	1.387659	R$ 27.260.178	26
06/05/2026	1.400103	R$ 27.504.647	26
07/05/2026	1.382581	R$ 27.160.434	26
08/05/2026	1.388190	R$ 27.270.625	26
11/05/2026	1.373701	R$ 26.985.986	26
12/05/2026	1.364764	R$ 26.810.417	26
13/05/2026	1.346640	R$ 26.454.373	26
14/05/2026	1.354495	R$ 26.608.694	26
15/05/2026	1.344939	R$ 26.420.962	26

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