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AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 44.273.501/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.437.943
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
06/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.273.501/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/02/2022
Início Atividades
05/07/2024

Sobre o Fundo

O Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 1º de fevereiro de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a flexibilidade de operar em diversas classes de ativos para compor sua carteira. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, atendendo a esse público-alvo específico. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Aware Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da Oliveira Trust DTVM S.A. Essas entidades garantem a execução da estratégia de investimento e a guarda segura dos ativos do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.437.943, com dados referentes a 6 de novembro de 2024. Estruturado como um fundo de investimento (FI), o Aware Selected Equities busca operar dentro de sua categoria multimercado, utilizando a expertise de sua gestora para a alocação de capital conforme as diretrizes de seu regulamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
28
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
44.273.501/0001-17 · 44273501000117

O fundo AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 44.273.501/0001-17 (44273501000117), é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.40801.41501.42221.429201/1002/1005/10+1.51%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento de 7,4720% em seu patrimônio líquido, evoluindo de R$ 26.952.054 para R$ 28.965.909. A variação da cota no intervalo foi de +0,6366%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, encerrando o período com 27 participantes. A análise da série mensal revela oscilações relevantes. Houve uma alta inicial na cota em fevereiro, atingindo 1,407470, seguida por uma tendência de queda que culminou no ponto mais baixo em maio, com a cota em 1,332173 e o patrimônio líquido reduzido para R$ 26.170.173. A partir de junho, observou-se uma recuperação consistente tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, que registrou crescimento acelerado entre junho e julho, mantendo a trajetória de alta até setembro, quando a cota encerrou em 1,380708.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.407959R$ 28.051.89328
02/10/20261.429220R$ 28.475.50928
05/10/20261.429220R$ 28.475.50928

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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