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AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.720.989/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.720.989/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado, este veículo possui sua estrutura jurídica organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em uma diversidade de ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Esta estrutura permite ao gestor flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos para o fundo dentro das normas regulatórias da CVM. O investidor deve estar ciente de que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição do portfólio está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

1.050,481.054,411.058,461.062,3904/0512/0522/05+1.13%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261050.479339R$ 4.411.3211
05/05/20261051.077231R$ 4.413.8311
06/05/20261052.073254R$ 4.418.0141
07/05/20261053.011139R$ 4.421.9531
08/05/20261054.212265R$ 4.426.9971
11/05/20261054.976595R$ 4.430.2061
12/05/20261055.868054R$ 4.433.9501
13/05/20261056.695860R$ 4.537.4261
14/05/20261057.498347R$ 4.540.8721
15/05/20261058.127256R$ 4.543.5721

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