Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado, este veículo possui sua estrutura jurídica organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em uma diversidade de ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Esta estrutura permite ao gestor flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos para o fundo dentro das normas regulatórias da CVM. O investidor deve estar ciente de que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição do portfólio está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1050.479339 | R$ 4.411.321 | 1 |
| 05/05/2026 | 1051.077231 | R$ 4.413.831 | 1 |
| 06/05/2026 | 1052.073254 | R$ 4.418.014 | 1 |
| 07/05/2026 | 1053.011139 | R$ 4.421.953 | 1 |
| 08/05/2026 | 1054.212265 | R$ 4.426.997 | 1 |
| 11/05/2026 | 1054.976595 | R$ 4.430.206 | 1 |
| 12/05/2026 | 1055.868054 | R$ 4.433.950 | 1 |
| 13/05/2026 | 1056.695860 | R$ 4.537.426 | 1 |
| 14/05/2026 | 1057.498347 | R$ 4.540.872 | 1 |
| 15/05/2026 | 1058.127256 | R$ 4.543.572 | 1 |
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