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AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.526.773/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.526.773/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de junho de 2025 e enquadra-se na categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, que possui a prerrogativa de definir a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Como um fundo de crédito privado, o veículo tem como característica principal a exposição a ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando diversificação dentro de sua política de investimento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo segue as diretrizes de reporte da CVM, sendo um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.375,781.383,121.390,681.398,0204/0513/0525/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 25/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0262% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 36.411.653 para R$ 36.785.295, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta na maior parte do período, com valorizações diárias sucessivas. Observou-se um momento de volatilidade pontual em 20/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1398,024753, seguido por uma queda no dia seguinte, 21/05/2026, para 1387,975500. Após esse ajuste, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento da série em 25/05/2026, quando a cota atingiu 1389,898392. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua, interrompido apenas por oscilações de curto prazo, mantendo a base de investidores inalterada durante a janela de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261375.780685R$ 36.411.6534
05/05/20261376.599401R$ 36.433.3214
06/05/20261377.808714R$ 36.465.3274
07/05/20261378.717495R$ 36.489.3794
08/05/20261379.454034R$ 36.508.8734
11/05/20261380.434059R$ 36.534.8104
12/05/20261381.360047R$ 36.559.3174
13/05/20261382.296770R$ 36.584.1094
15/05/20261386.696806R$ 36.700.5614
18/05/20261388.216331R$ 36.740.7774

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