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AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.721.173/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.721.173/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVGA Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em operações de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID LTDA. Como um fundo multimercado com viés de crédito privado, o Jacarandá Special Situations busca compor sua carteira com ativos que refletem essa natureza específica, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias diferenciadas dentro do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo representa uma alternativa de alocação gerida por profissionais especializados, focada na análise e seleção de ativos de crédito, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

0.0000386.8007785.32261.172,1201/0512/0522/05+Infinity%
No período compreendido entre 01/05/2026 e 22/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva expressiva em sua cota, que iniciou o mês em 1.019,94 e encerrou em 1.172,12. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 4,01 milhões no início da série para R$ 4,74 milhões ao final do período. O número de cotistas também registrou expansão, saindo de zero para seis investidores até o dia 11/05, mantendo-se estável desde então. A análise da série diária revela uma valorização constante e gradual ao longo das primeiras semanas. Contudo, destaca-se um momento de alta relevante ocorrido em 20/05/2026, quando a cota saltou de 1.031,95 para 1.170,01 em um único dia, movimento que foi acompanhado por um aumento correspondente no patrimônio líquido. Após esse pico, o fundo manteve uma trajetória de valorização consistente até o fechamento do período analisado, consolidando o desempenho positivo observado desde a sua ativação operacional.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/05/20260.000000R$ 00
04/05/20261019.941928R$ 4.010.4965
05/05/20261020.727430R$ 4.013.5855
06/05/20261022.442343R$ 4.020.3285
07/05/20261023.529284R$ 4.024.6025
08/05/20261024.331866R$ 4.027.7585
11/05/20261025.216700R$ 4.131.2376
12/05/20261025.680520R$ 4.153.1066
13/05/20261026.513495R$ 4.156.4796
14/05/20261027.347108R$ 4.159.8546

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