CredCapital
CredCapitalFundos › AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.877.241/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 831.321.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.877.241/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aveiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 12 de novembro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos majoritariamente no mercado acionário brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 831.321.089. Por se tratar de um fundo de ações, o Aveiro possui características voltadas para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Este produto é destinado a compor carteiras que consideram os riscos e as particularidades inerentes aos ativos de renda variável, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

0.46040.50150.54380.584804/0515/0529/05-18.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -18,5747% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 314,63 milhões para R$ 256,19 milhões, uma retração de 18,5746%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela um momento de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 0,584849 em 07/05/2026. Contudo, observou-se uma queda acentuada e relevante logo no pregão seguinte, 08/05/2026, quando a cota recuou para 0,504490. Após esse movimento de desvalorização expressiva, o fundo oscilou em um patamar inferior, sem conseguir recuperar os níveis observados na primeira semana de maio. O encerramento do mês ocorreu próximo à mínima da série, refletindo a pressão vendedora acumulada ao longo das semanas de maio. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.565403R$ 314.634.2955
05/05/20260.568247R$ 316.216.7415
06/05/20260.577976R$ 321.630.8435
07/05/20260.584849R$ 325.455.5425
08/05/20260.504490R$ 280.737.5775
11/05/20260.484577R$ 269.656.4545
12/05/20260.494294R$ 275.064.0085
13/05/20260.473196R$ 263.323.3705
14/05/20260.468691R$ 260.816.3925
15/05/20260.473668R$ 263.585.7915

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma