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AVANTI FIF CIC FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.342.126/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.429.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.342.126/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVANTI FIF CIC FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado, especificamente voltada para debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada por financiar projetos de setores estratégicos do país, como energia, logística e saneamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 26.429.940. Por se tratar de um fundo de debêntures incentivadas, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em exposição a títulos de crédito privado ligados ao desenvolvimento da infraestrutura nacional. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes operacionais e de transparência estabelecidas para essa classe de ativos no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.20451.20851.21261.216504/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9855% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 43.645.091 para R$ 44.075.235, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira semana de maio, que apresentou ganhos consistentes. Observou-se uma leve volatilidade entre os dias 12 e 15 de maio, período em que a cota sofreu pequenas oscilações negativas. Contudo, a partir de 18 de maio, o fundo retomou uma tendência de alta ininterrupta até o dia 28, quando atingiu o valor máximo de 1,216499. O encerramento do mês, em 29 de maio, apresentou uma variação marginalmente negativa em relação ao dia anterior, finalizando o período com a cota cotada a 1,216420.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204549R$ 43.645.0911
05/05/20261.205986R$ 43.697.1921
06/05/20261.207617R$ 43.756.2581
07/05/20261.208776R$ 43.798.2541
08/05/20261.209899R$ 43.838.9501
11/05/20261.209960R$ 43.841.1631
12/05/20261.209812R$ 43.835.8171
13/05/20261.207880R$ 43.765.8131
14/05/20261.209309R$ 43.817.5891
15/05/20261.207962R$ 43.768.7721

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