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AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 63.441.123/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.441.123/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 28 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Essa categoria de fundo tem como característica principal a alocação de recursos em títulos e valores mobiliários que financiam projetos de setores estratégicos, como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa modalidade. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas aplicáveis aos fundos incentivados. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, mantendo o alinhamento com a política de investimento definida pelo seu gestor.

Performance — Último Mês

1.04011.04371.04731.050904/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,5901%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 50.799.294, o que representa um crescimento de +0,8196% frente aos R$ 50.386.315 iniciais. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de cota em 28/05/2026, com valor de 1,050864. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, além de uma retração pontual em 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,040106. Apesar dessas flutuações intramensais, a tendência geral do período foi de recuperação e valorização, consolidando o resultado positivo acumulado até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.044433R$ 50.386.3155
05/05/20261.045577R$ 50.441.4855
06/05/20261.047548R$ 50.536.5635
07/05/20261.047442R$ 50.531.4505
08/05/20261.049122R$ 50.612.5225
11/05/20261.048021R$ 50.559.3995
12/05/20261.047673R$ 50.657.9415
13/05/20261.043737R$ 50.467.6085
14/05/20261.046017R$ 50.577.8875
15/05/20261.041589R$ 50.363.7715

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