Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AVA FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2025 e é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura visa atender às normas específicas que conferem tratamento tributário diferenciado a investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as características operacionais e as políticas de investimento definidas pelo gestor em seu regulamento oficial.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.002756 | R$ 44.429.011 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.004706 | R$ 44.515.432 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.007014 | R$ 44.617.675 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.007145 | R$ 44.623.463 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.009662 | R$ 44.735.018 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.007959 | R$ 44.659.534 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.006958 | R$ 44.615.184 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.002001 | R$ 44.395.555 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.004079 | R$ 44.487.653 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.000832 | R$ 44.343.778 | 1 |
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