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AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.234.770/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.234.770/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AVA FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2025 e é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura visa atender às normas específicas que conferem tratamento tributário diferenciado a investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as características operacionais e as políticas de investimento definidas pelo gestor em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.00041.00351.00661.009704/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0529%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma queda de -0,0528%, saindo de R$ 44.429.011 para R$ 44.405.551, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,009662 e o patrimônio atingiu R$ 44.735.018. A partir dessa data, observou-se um movimento de correção, com destaque para a queda acentuada registrada em 13/05/2026. Após esse momento de maior retração, a cota oscilou em um patamar mais contido, apresentando recuperações pontuais, mas sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do fundo reflete um período de ajustes nos ativos que compõem a carteira, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.002756R$ 44.429.0111
05/05/20261.004706R$ 44.515.4321
06/05/20261.007014R$ 44.617.6751
07/05/20261.007145R$ 44.623.4631
08/05/20261.009662R$ 44.735.0181
11/05/20261.007959R$ 44.659.5341
12/05/20261.006958R$ 44.615.1841
13/05/20261.002001R$ 44.395.5551
14/05/20261.004079R$ 44.487.6531
15/05/20261.000832R$ 44.343.7781

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