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AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.976.215/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.093.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.976.215/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de maio de 2024. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o Austen FIF tem como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de estratégia busca financiar projetos de longo prazo em setores essenciais para o desenvolvimento do país, como energia, transporte e saneamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.093.666. Por se tratar de um veículo de investimento em crédito privado, a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas, sujeitando o fundo aos riscos inerentes aos emissores desses papéis. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, operando sob as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.12851.13381.13931.144704/0515/0529/05+0.42%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.138355R$ 18.619.2903
05/05/20261.140237R$ 18.650.0813
06/05/20261.143145R$ 18.697.6383
07/05/20261.142057R$ 18.679.8383
08/05/20261.144681R$ 18.722.7623
11/05/20261.142433R$ 13.685.9963
12/05/20261.141701R$ 13.677.2213
13/05/20261.135145R$ 13.598.6823
14/05/20261.138237R$ 13.635.7263
15/05/20261.131830R$ 13.558.9733

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