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AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 36.771.600/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.138.977
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AURO CAPITAL LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.771.600/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AURO CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 29 de outubro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Auro Capital Ltda. O fundo tem como objetivo principal a gestão de uma carteira com perfil moderado, buscando o cumprimento de sua política de investimento estabelecida. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.138.977, conforme dados registrados em 7 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar entre diferentes mercados e instrumentos financeiros, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia moderada. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.57791.58381.58981.595704/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1256% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,595673. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas expressivas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve variação negativa de 0,1399%, recuando de R$ 17.682.707 para R$ 17.657.963 ao final do período. Observou-se uma oscilação pontual relevante no patrimônio no dia 21/05, quando houve uma redução, e uma queda mais acentuada no encerramento do mês, em 29/05. Apesar dessas movimentações no volume financeiro total, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com 34 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização do valor unitário da cota acompanhada por uma leve retração no patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.577912R$ 17.682.70734
05/05/20261.579415R$ 17.749.55334
06/05/20261.581357R$ 17.771.38234
07/05/20261.582121R$ 17.779.96334
08/05/20261.583295R$ 17.793.16234
11/05/20261.584375R$ 17.805.29834
12/05/20261.584569R$ 17.807.47734
13/05/20261.585726R$ 17.820.48134
14/05/20261.586197R$ 17.825.77534
15/05/20261.586032R$ 17.825.07834

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