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FI

AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP. LTDA.

CNPJ 57.581.872/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.581.872/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aurin Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de suas atividades em 04 de outubro de 2024. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Asset Bank Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando diversificação dentro de sua política de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de alocação em cotas de terceiros, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

543.6007545.4745547.4052549.279104/0515/0529/05-0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,9375%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.919.739 para R$ 1.901.741 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de desvalorização contínua, especialmente acentuada nos primeiros dias do mês. O momento de queda mais relevante ocorreu entre 04/05 e 07/05, quando a cota recuou de 549,27 para 544,78. Após esse período inicial de maior volatilidade negativa, o fundo exibiu um comportamento de estabilização, com oscilações marginais e pontuais de alta, como observado entre 19/05 e 21/05 e novamente entre 26/05 e 28/05. Contudo, tais movimentos não foram suficientes para reverter a tendência de baixa acumulada no mês, encerrando o período próximo ao patamar mínimo registrado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026549.279053R$ 1.919.7391
05/05/2026547.344567R$ 1.912.9781
06/05/2026547.283952R$ 1.912.7661
07/05/2026544.783036R$ 1.904.0251
08/05/2026544.714775R$ 1.903.7861
11/05/2026544.672713R$ 1.903.6391
12/05/2026544.526479R$ 1.903.1281
13/05/2026544.485366R$ 1.902.9851
14/05/2026544.440176R$ 1.902.8271
15/05/2026544.279584R$ 1.902.2651

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