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AUREUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.123.507/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.123.507/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de agosto de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio do investidor é restrito ao valor de suas cotas. A estratégia de crédito privado indica que o fundo direciona seus recursos majoritariamente para títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro do mercado financeiro. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador para compreender as taxas, prazos e riscos específicos envolvidos na operação. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo.

Performance — Último Mês

1.06291.06771.07261.077304/0515/0529/05+1.35%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.062948R$ 10.795.4371
05/05/20261.067774R$ 10.844.4471
06/05/20261.073444R$ 10.902.0381
07/05/20261.073445R$ 10.902.0431
08/05/20261.074879R$ 10.916.6121
11/05/20261.071248R$ 10.879.7311
12/05/20261.070463R$ 10.871.7601
13/05/20261.068318R$ 10.849.9781
14/05/20261.071283R$ 10.880.0881
15/05/20261.066537R$ 10.831.8821

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