CredCapital
CredCapitalFundos › AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.347.344/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 507.167.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.347.344/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de fevereiro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Augme Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 507.167.446. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos fundos de renda fixa soberana. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos corporativos dentro de um veículo gerido profissionalmente. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da CVM, mantendo sua estrutura operacional e administrativa alinhada aos padrões estabelecidos para esta classe de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.91922.93752.95642.974704/0515/0529/05+1.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9002%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 4,9377%, saltando de R$ 237,40 milhões para R$ 249,12 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização consistente na maior parte dos dias, com um destaque relevante observado em 22/05/2026, quando houve um salto expressivo na cotação. Em contrapartida, o dia 20/05/2026 representou um momento de queda pontual na série, interrompendo brevemente a sequência de valorização. De modo geral, o fundo demonstrou resiliência e crescimento patrimonial contínuo, encerrando o mês na máxima do período, com a cota atingindo o valor de 2,974670. A evolução dos ativos sob gestão reflete o comportamento positivo observado na rentabilidade da cota ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.919199R$ 237.403.4693
05/05/20262.921006R$ 237.550.3923
06/05/20262.923961R$ 237.790.7023
07/05/20262.926683R$ 243.612.0833
08/05/20262.931631R$ 244.023.9043
11/05/20262.933734R$ 244.198.9493
12/05/20262.933796R$ 244.204.1593
13/05/20262.936115R$ 244.397.2033
14/05/20262.936815R$ 245.955.4633
15/05/20262.938728R$ 246.115.6923

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma