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AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.776.180/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.037.006
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.776.180/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de abril de 2024. Sob a classificação de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza de suas obrigações perante os cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.037.006. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia operacional envolve a alocação de ativos em diferentes classes, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis por sua gestão e administração. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de sua classe.

Performance — Último Mês

1.27081.27571.28081.285704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9759% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 114,60 milhões para R$ 115,72 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com sucessivas altas até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,281286, o fundo enfrentou um momento de queda relevante em 13/05, com a cota recuando para 1,273352. Outro ponto de inflexão ocorreu em 19/05, com o menor valor da cota no período (1,270799). Contudo, o fundo recuperou fôlego na reta final do mês, atingindo seu pico de 1,285672 em 28/05, antes de encerrar o período com um leve ajuste negativo no último dia útil. O resultado consolidado reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.271990R$ 114.607.0641
05/05/20261.274175R$ 114.803.9281
06/05/20261.278320R$ 115.177.3791
07/05/20261.277409R$ 115.095.2601
08/05/20261.281286R$ 115.444.5991
11/05/20261.279303R$ 115.265.9071
12/05/20261.280641R$ 115.386.5381
13/05/20261.273352R$ 114.729.7781
14/05/20261.277449R$ 115.098.9191
15/05/20261.273533R$ 114.746.0631

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