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AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.934.672/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.572.583
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.934.672/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, conforme indicado em sua denominação oficial. A estrutura do fundo conta com a responsabilidade limitada dos cotistas, o que define o limite de perda ao valor do capital integralizado. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Augme Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 124.572.583. Por se tratar de um fundo de crédito privado com exposição internacional, sua estratégia operacional busca diversificar a carteira através de instrumentos de dívida, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com características específicas de gestão e alocação global.

Performance — Último Mês

1.97301.98802.00342.018504/0515/0529/05+2.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,3061%. O valor da cota iniciou o mês em 1,972955 e encerrou em 2,018454, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 24,8243%, reduzindo-se de R$ 113,29 milhões para R$ 85,17 milhões. Observam-se dois momentos críticos de queda no patrimônio: entre os dias 07/05 e 08/05, quando houve uma redução de aproximadamente R$ 22,8 milhões, e entre 19/05 e 20/05, com uma queda adicional de cerca de R$ 7,2 milhões. Apesar dessa oscilação acentuada no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 18 investidores durante todo o período. A série histórica reflete, portanto, uma desvalorização patrimonial relevante que não foi acompanhada pela saída de cotistas ou pela desvalorização da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.972955R$ 113.299.71318
05/05/20261.974665R$ 113.397.88318
06/05/20261.976942R$ 113.528.66118
07/05/20261.978831R$ 113.637.13218
08/05/20261.980212R$ 90.765.02218
11/05/20261.982747R$ 90.881.21118
12/05/20261.984193R$ 90.947.47718
13/05/20261.986654R$ 91.060.26118
14/05/20261.989076R$ 91.171.28318
15/05/20261.992323R$ 91.320.14818

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