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AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

CNPJ 45.026.584/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.594.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.026.584/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 29 de dezembro de 2021. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em alocar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, focando no segmento de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo acesse uma carteira diversificada de ativos de renda fixa corporativa, buscando exposição a diferentes emissores e prazos conforme a política de investimento estabelecida. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle regulatório. A gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a alocação dos recursos ficam a cargo da Tercon Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.594.210,00. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos, sendo uma opção voltada para quem busca diversificação dentro da categoria multimercado.

Performance — Último Mês

10.669,6110.803,2910.941,0211.074,704/0515/0529/05+3.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,2628% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 96,61 milhões para R$ 99,76 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com raras interrupções. O momento de maior volatilidade negativa ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou de 10.770,13 para 10.669,61. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de performance no fechamento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 11.074,70. O comportamento dos dados indica uma recuperação sólida após a queda observada na primeira semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610724.776421R$ 96.610.4642
05/05/202610759.450520R$ 96.922.8142
06/05/202610770.136454R$ 97.019.0752
07/05/202610669.611938R$ 96.113.5342
08/05/202610691.949923R$ 96.314.7582
11/05/202610704.455184R$ 96.427.4072
12/05/202610709.218924R$ 96.470.3202
13/05/202610728.955506R$ 96.648.1102
14/05/202610786.073240R$ 97.162.6362
15/05/202610817.835789R$ 97.448.7582

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